国寿安保中证养老产业指数分级净值上涨1,1月份

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2019年2月24日,管家帮新一期菲律宾游学项目就要启航,管家帮邀您一起赴菲律宾学习最专业的菲佣服务理念与技能。

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证券时报记者李树超

用心经营,精心组织,管家帮开启家政菲律宾游学

金融界基金02月13日讯 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(简称:国寿安保中证养老产业指数分级,代码168001)公布最新净值,上涨1.52%。本基金单位净值为0.936元,累计净值为0.643元。

虽然A股市场在1月份走出不错的上涨行情,但是,同期新基金发行的“成绩单”并不理想:1月份96只新基金合计募集725亿元,同比猛降40%。

2017年,管家帮就已经开始了菲律宾的业务布局,2018年夏天,管家帮国际特训营开班,管家帮聘请菲律宾职业菲佣培训讲师亲自授课,同年12月,管家帮中国式菲佣研修顺利起航,学习专业的菲佣服务理念与技能,让经过游学后的家政员达到和超过菲佣服务水平,更好的为家庭服务,打造出综合素质高、技能扎实、主动服务意识强的超“菲佣”高标准家政服务员,以满足雇主的需求。

国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-26,业绩比较基准为“中证养老产业指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-35.73%,今年以来收益4.46%,近一月收益4.93%,近一年收益-17.86%,近三年收益-15.41%。近一年,本基金排名同类,成立以来,本基金排名同类。

从新发基金募集结构看,以短债基金为主的债券型基金依然一枝独秀,在新发基金中规模占比超过七成,权益基金的吸金能力仍显不足,新基金发行“成绩单”存在明显的“偏科”现象。

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金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.92%,近两年定投该基金的收益为-16.72%,近三年定投该基金的收益为-17.81%,近五年定投该基金的收益为--。

1月份新基金发行规模

2019年新春伊始,管家帮将延续这样的专业和服务,开启了新的游学。管家帮菲律宾游学(管家帮中国式菲佣研修)是管家帮精心打造的家政海外游学项目,在游学行程中,管家帮专业导师亲自带队,全程翻译,学习专业的菲佣服务理念与技能,让经过游学后的家政员达到和超过菲佣服务水平,更好的为家庭服务,打造出综合素质高、技能扎实、主动服务意识强的超“菲佣”高标准家政服务员,以满足雇主的需求。

基金经理为李康,自2018年01月30日管理该基金,任职期内收益-24.01%。

同比降40%

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最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为汤臣倍健(持仓比例2.04% )、中国平安(持仓比例1.89% )、新华保险(持仓比例1.89% )、九鼎投资(持仓比例1.50% )、东方时尚(持仓比例1.34% )、华大基因(持仓比例1.31% )、中国太保(持仓比例1.28% )、塞力斯(持仓比例1.27% )、宋城演艺(持仓比例1.27% )、中南传媒(持仓比例1.25% ),合计占资金总资产的比例为15.04%,整体持股集中度。

从今年1月份情况看,不论与去年同期还是与上月对比,新基金发行开年并不顺利。

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最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为汤臣倍健(持仓比例2.18% )、新华保险(持仓比例2.11% )、中国平安(持仓比例2.03% )、长春高新(持仓比例1.67% )、天士力(持仓比例1.62% )、智飞生物(持仓比例1.62% )、华兰生物(持仓比例1.52% )、上海莱士(持仓比例1.47% )、中国太保(持仓比例1.45% )、爱尔眼科(持仓比例1.43% ),合计占资金总资产的比例为17.10%,整体持股集中度。

Wind数据显示,今年1月份新成立的96只基金合计募集724.95亿元。虽然新成立基金数量比去年同期增长28只,但基金募集规模却减少483.4亿元,同比大降40%;单只基金的平均募集份额为7.55亿份,比去年同期下降10.22亿份。

根据游学的安排,阿姨们在菲律宾期间,学习专业西餐大厨教授的西餐营养搭配,如餐饮基础营养搭配学、西餐文化、餐桌礼仪与摆盘、西餐餐食搭配(前菜、主菜、甜点、饮品)、西餐的制作实操(搭配,前菜,主餐,甜点,汤,摆盘,厨房的清洁与整理)、食材准备常识、厨房清洁与整理、各类菲律宾餐点包括海鲜的制作和实操,并学习保洁、收纳、菲佣文化、英语等相关知识,受到了管家帮学员们的一致推崇和点赞。

报告期内基金投资策略和运作分析

具体从新基金发行“成绩单”的结构分析,2018年呈现“债牛股熊”市场格局,以及在短债基金继续受到资金追捧的市场氛围下,今年1月份债券型基金仍是新基金发行市场“吸金”的龙头。1月份新成立的债券型基金多达48只,占据新发基金数量的一半,合计募集金额511亿元,在新基金总规模中占比超过七成。

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报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿的替代投资,成分股调整以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。

与债券型基金受到的追捧相比,虽然A股在1月份开始了反弹行情,但权益基金的吸金能力仍显不足:45只新设立的权益基金合计募集规模仅为202.63亿元,单只基金平均发行规模为4.5亿元,还不足新发债券型基金10.65亿元平均规模的一半。

收纳方面,阿姨学习衣物、配饰、鞋帽等整理洗衣服,衣物熨烫等。保洁方面学习房间,厕所、客厅等清洁方面的现场实习各类家务活动,并由评审现场评分。同时深入学习菲佣文化和相关知识。如菲佣职业分类、职业范围以及职业道德规范,菲佣的优势、菲佣的服务理念以及特点,包含服务意识、服务态度等等。

报告期内基金的业绩表现

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