新年首只偏股型基金一天募百亿,强势领涨

投资要点:

  □本报记者 王文清

五月份沪深300涨幅0.37%,食品饮料涨幅17.61%,跑赢大盘17.24个百分点,在申万28个一级子行业中排第1位。子行业中啤酒涨幅最大,涨27.90%;其次是其他酒类与调味发酵品,涨幅分别为20.30%和20.00%;白酒和软饮料的涨幅为17.73%和17.68%;黄酒、乳品和食品综合涨幅分别为15.76%、15.48%和15.15%;肉制品涨13.63%;葡萄酒涨幅最低,涨11.32%。所有子行业均跑赢大盘。

    1)国家发改委宣布从6月8日0时起,新一轮成品油调价窗口开启:每吨汽油下调130元、柴油下调125元,其中92号汽油每升下调0.10元,95号汽油每升下调0.11元,0号柴油每升下调0.11元。在本轮成品油调价周期内(5月26日-6月8日),受到美国原油产量增加等因素的影响,投资者情绪迟迟未见好转,国际油价整体在低位处徘徊。受此影响,国内参考的原油变化率持续处在负值通道。对于未来国际成品油油价,进入六月后市场关注的焦点将陆续转移到产油国会议方面,6月22日产油国将在维也纳举行会议,会议之前产油国石油产出的政策调整、限制放宽等预期将对油市形成持续性压制,短期国际油市或横盘整理为主、存在偏向下行的可能。

  2007年首只以股票为主要投资方向的基金产品———建信优化配置基金发行首日募集规模即接近100亿的预定上限,不得不提前结束发行。据悉,该基金在主要的销售网点如建行的实际销售时间仅一个小时。

    目前食品饮料板块PE(历史TTM_整体法)为33倍,较前期有所上升,为全部A股的2.04倍。历史平均的食品饮料板块PE和相对全部A股的系数分别为29倍和1.71倍。

    2)6月6日,在特斯拉全球股东大会上,特斯拉全球销售主管任宇翔披露了特斯拉将在中国上海建设美国以外首个工厂的计划。上海新工厂被命名为无畏战舰,与特斯拉在美国的工厂不同,新工厂将兼具生产电池和组装车辆的功能,整合协同能力更强。同时特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,其产线每周可生产近3500辆Model3;至6月底,产能可进一步增加至每周5000辆。特斯拉Model3是真正意义上的爆款车型,截至2018年1季度其预定量超过45万辆,远多于2017年其所有车型的销量之和约10万辆。但长期以来特斯拉Model3的产能情况不容乐观,截至2018年1季度末累计产量仅为1.2万辆,产能约每周2000辆。此次建设海外工厂也将扩大Model3产能,为迅速打开中国市场打下基础。

  建信基金今日发布的公告显示,建信优化配置基金自2月26日开始发行,投资者认购非常踊跃,为最大限度保障投资人利益,有效控制基金规模,募集截止日由原定的3月23日提前至2月26日,即2月26日为该基金最后一个募集日,认购一天即结束发行。

    5月食品饮料强势领涨,一方面是源于良好业绩的支撑,2018年一季度归母净利润增速31.67%,位居申万28个行业第七,行业高景气度得以延续;另一方面,中美贸易战背景下市场情绪波动较大,食品饮料作为业绩较稳定的避险品种,板块估值整体不高,大部分子行业估值仍低于历史均值。随着部分A股纳入MSCI新兴市场指数,市场偏好发生改变,原有的估值体系受其影响,未来业绩良好的股票估值会相对更高,因此食品饮料板块具有较强的增长潜力。我们认为行业业绩稳定向好的趋势较强,维持对行业“领先大市”评级。

    3)6月6日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2018年第6批)相关车型及主要参数。第6批目录共353款车型入围,其中52款乘用车,183款客车,118款专用车。第6批目录乘用车平均续航里程高达328.8公里,细分来看,78%车型里程超300公里,28%车型里程超400公里,同时79%的车型能量密度超140Wh/kg,7%的车型能量密度超160Wh/kg。可以预期,2018年下半年纯电乘用车的产销结构中,里程超300公里,能量密度达140Wh/kg以上的车型占比将显著上升。本批目录纯电客车型平均能量密度达到140.3Wh/kg,延续18年一贯高水平,平均EKG达到0.17Wh/km·kg,创下新高。专用车EKG指标5、6批次目录平均值均达到0.31Wh/km·kg,第6批有92%低于0.35Wh/km·kg。

  26日虽然是春节长假后的首个交易日,各代销机构网点发行情况依然十分火爆,部分银行网点及该公司的直销柜台前挤满了前来认购的投资者。上午11点记者来到长沙市一家建行营业网点咨询建信优化配置基金销售情况时即被告知,该基金已经结束在该行的发行,实际销售时间仅仅1个小时左右,在其他销售渠道也仅有少量份额可供售出。

    推荐成长性较好、业绩稳定、但估值仍在较低位置的品种,如伊利股份(600887)、泸州老窖(000568),古井贡酒(000596),以及业绩有望超预期的品种,如山西汾酒(600809)、恒顺醋业(600305)、好想你(002582)、绝味食品(603517)、安记食品(603696)、酒鬼酒(000799)。

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